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5月7日基金净值:建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1006,涨0.05%

发布日期:2024-05-26 20:09    点击次数:81

  

本站消息,5月7日,建信鑫悦90天滚动中短债A最新单位净值为1.1006元,累计净值为1.1006元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨2.0%,近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信鑫悦90天滚动中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.09%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为陈建良、彭紫云,陈建良、彭紫云于2021年8月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.06%。

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