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5月7日基金净值:平安惠澜纯债A最新净值1.1386,涨0.11%

发布日期:2024-05-26 20:59    点击次数:77

  

本站消息,5月7日,平安惠澜纯债A最新单位净值为1.1386元,累计净值为1.1846元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.21%,近6个月上涨2.93%,近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安惠澜纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.67%,现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为张文平,张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.47%。

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