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4月24日基金净值:国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.0165,跌0.01%

发布日期:2024-05-18 19:27    点击次数:75

  

本站消息,4月24日,国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0165元,累计净值为1.0374元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.14%,现金占净值比1.98%。

该基金的基金经理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.78%。

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